第一部分 2025 年工作回顾

一、 逐步规范管理，协助建章立制。

1. 帮助、指导新设公司会计核算 帮助、指导新设项目公司（7 家）规范前期财务工作， 及时完成建账，指导开展会计核算工作。协助并购公司（1 家，含 6 家分公司）完成账套初始化工作，在经过大量努力 后，顺利完成新旧系统对接。
2. 兼任环卫公司、节能公司财务经理

1. 以公司内部规章制度和依据，协助平台组织好被管 理公司的财务管理和会计核算工作，支持所在单位依据公司 整体战略目标健康发展。
2. 参与所管理单位在借款、费用报销、收付款等环节 把控，协助完成集采及技改合同拟定、修改、完善，发挥集***公司 财务资产部采、技改业务的财务支撑作用。参与合同管理，服务经营。
3. 规范所管理单位财务核算，严格按照规范入账，确 保附件齐备，完整，报销依据充分，不把问题带到下个环节。
4. 指导按时完成纳税申报、发票购买和管理工作。
5. 提醒做好往来账的对账、分析、催收工作，备用金 的催收及管理。
6. 指导编制资金计划及分析报表，确保领导、各项目、 业务部门信息互通，准确掌握资金及经营预算执行情况。
7. 指导建立税金台账、合同付款进度表等明细台账。 对公司的购销合同及收款等合同进行统一管理。
8. 根据公司整体工作目标，结合被管理公司实际，编 制年末重点工作排查清单，实现流程表单化，确保年终决算 顺利完成。

3、完善制度规范

1. 草拟公司财务巡查工作规范，强化对项目公司的财 务监管；
2. 草拟公司固定资产管理办法，规范公司资产管理行 为；
3. 草拟公司资金集中调度管理办法，调节余缺，提高 资金使用效率；
4. 拟订节能公司会计核算管理办法，规范技改工程、 集采业务会计核算；

二、 紧跟核心业务，做好公司预算。

1. 牵头完成 2025 年财务预算编制工作；2025年财务预 算指标分解，细化各单位各部门年度经济责任目标。
2. 动态跟踪预算，按月开展预算分析评价工作，编制 月度预算指标完成情况表及运营情况表，发现问题，及时反 馈信息。
3. 配合领导完成月度损益预报，按月全面跟进公司收 入项目，保障经营目标的全面实现。
4. 与生产经营部配合，完成预算系统月度数据检查、***公司 财务资产部填报及经营预测。
5. 牵头拟订公司 2025年降本增效方案。

三、 盘活存量资产，做好财产管理。

1. 正确计算提取固定资产折旧，编制固定资产名录， 督促使用部门办理增减固定资产手续。做好固定资产的盘 点，对账工作，做到账证、账账、账表、账实相符。
2. 完成项目公司产权管理，新设及变更登记工作。
3. 协助综合管理部进行工商年检工作。

四、资金是企业的命脉，协助做好资金管理和投融资的 相关工作。

1. 配合完成领导交办的各银行机构人员对接工作；
2. 参与公司快速发展的资金困难及对策研讨；
3. 协助对接中金公司项目组及投资公司，做好引战增 资中调研材料准备、陪同项目考察、审计评估中介进场及 补充疑问解答等各项工作。
4. 配合集团开展资产证券化，报送资料，积极对接， 根据行业特性，编报公司资产证券化三年行动方案，规划公 司引战及股改上市进程。
5. 协助投资发展部完成“十三五规划”的编写及调整。
6. 配合完成集团资本运营部项目投后管理分析资料

五、踏踏实实不折不扣的完成日常的核算工作。

1. 审核各项费用报销、合同款项支出的原始凭证约 960***公司 财务资产部份，包括指导登记合同付款台账，审核合同支付条款，审核 付款发票，审签合同支付申请表等。
2. 审核各项收入的原始凭证约 50 张，包括各类押金、 投标保证金的收取和退还，管理费的收取等。
3. 指导编制记账凭证约 1,500 张，正确计算收入、成 本、费用、利润。
4. 牵头完成往来账的对账、分析、催收工作，编制客 户欠款付款单并制定催收计划、催收措施，做好往来账的管 理。
5. 做好备用金管理，每季度通知各部门完成本部门员 工借支备用金的确认及归还。
6. 检查各项税金计算、应纳税明细表及申报表，并将 计算文件等装订存档备查。
7. 监督出纳做好现金盘点，监督现金账与保险柜库存 现金是否相符。
8. 审核出纳编制银行存款余额调节表。按月编制本部 报表，合并报表（含 16 家子公司）及报表说明（能投、光 大两套）。报送国资委快报、财政厅快报、快报说明及股东 方要求报送的其他报表。
9. 指导监督登记税金台账、利息台账、合同台账、保 证金台账等辅助账，填写完整，年底打印存档。
10. 合同原件归类另存，按照规定编号并专夹保管。
11. 监督完成总账、明细分类账、会计报表整理立卷编 制目录，装订成册妥善保存。会计凭证附件齐全，按要求装 订并归档。
12. 编制年度结算各项记账凭证，完成年终结账工作。
13. 配合中介机构完成 2024年度财务报告审计工作， 出具了无保留意见审计报告，配合开展 2025年财务报表半 年审计及年审预审工作。

六、注重内外协调，与财政、审计、律师及税务等部门 建立良好工作关系，规范开展正常业务。

七、其他方面

1. 积极参与 bot、建造合同的会计处理研讨；
2. 成功考取中级会计职称、国际财务管理师；
3. 参加财务人员继续教育，组织并参加公司财务人员 集中培训。
4. 完成领导交办的其他事项。

第二部分 2026 年工作计划围绕部门以引战增资及股改上市为主线，以资金保障及 规范管理为重点的工作目标，我将认真做好以下几个方面的 工作：

1. 继续配合做好引战增资相关工作，在认真充分准备 相关资料的同时，加强做事的计划性和预判性，摸清流程， 提高各关键环节资料报送、流程审批效率。

2、会计核算

1. 做好日常财务审核及资金收支的日常管理，保证资 金安全。
2. 每月按时保质完成凭证编制、复核，按股东方管理 要求，完成月度财务报表及各类快报的编制、报送工作；做 好会计档案的归档装订工作。
3. 关注往来款账龄管理，及时催收；
4. 组织完成 2026年度财务决算报告编报工作，积极 配合中介机构开展公司 2026年度财务决算审计工作。

3、完善内控

1. 编写业务标准，规范财务报告编报。对业务标准进 行分层分类编写，汇集成册，分别平台公司层面和项目公司 层面，制订年度编写目标，定期检查督促。对于编写完的业 务标准，执行质量纳入年度考核。按上市财务管理要求规范 公司会计核算和财务报告编报，做好财务信息管理工作。
2. 继续按规范管理要求，完善财务管理制度体系，草 拟无形资产、股权投资、债权投资、担保、大额资金支付等 管理办法。草拟《财务管理制度汇编》。

4、服务项目 协助新建项目完成账套初始化及财务管理框架的构建 工作；指导项目公司建立财务制度体系，督促财务人员学习 公司已有制度。做好运营项目子公司财务会计业务指导工 作，开展内部财务检查，完善内部管理。随时关注托管项目 会计核算，保证记录结果真实、准确。 做好银行账户管控，关注人员变动，做好管理，保证资 金安全。

5、 支持经营

1. 及时提供经济考核各类财务数据，参与公司经济 绩效管理;积极为项目投资、建设和运营管理提供咨询与服 务，提供业务端财务支撑；做好财务预算及财务分析评价管***公司 财务资产部理，参与预算制定及分析，保证年度效益目标实现。
2. 配合各部门完成经营情况、企业投资情况等相关方 面各类文件报送及检查工作。

6、完成领导交办的其他工作。