国央企财务部2025年度工作总结:锚定价值创造高地 筑牢风险防控堤坝
2025年，财务部在集团公司党委和董事会的坚强领导下，紧扣“高质量发展”首要任务，坚持“稳中求进、以进促稳”工作总基调，深入践行“支撑战略、支持决策、服务业务、创造价值”的财务转型使命。全体财务人员凝心聚力、攻坚克难，统筹兼顾发展与安全，圆满完成了年度各项预算指标和重点专项任务，为集团公司增强核心功能、提升核心竞争力提供了坚实的财务支撑。一、2025年工作回顾：聚焦五大支柱，厚植发展根基这一年，我们主动跳出账房思维，向管理要效益，向数据要生产力，通过深化改革与精益管理，构建起“战略财务、业务财务、共享财务”三位一体的现代化财务管控体系。我们坚持“战略引领、价值导向”的预算管理原则，将预算作为资源配置的指挥棒，实现了从“管资金”向“管资源”的深度转变。一是重塑全面预算管理体系。我们打破了以往“基数加增长”的固化模式，全面推行“零基预算”与“滚动预算”相结合的管理机制。通过建立“战略—计划—预算”闭环管理链条，将集团年度35项重点战略任务逐一分解为128个具体的预算项目，确保每一分钱都花在刀刃上。全年累计压减非生产性支出1.8亿元，不仅保障了重点工程资金需求，更推动了管理费用的实质性下降。二是强化预算执行全过程监控。依托新上线的预算执行监控系统，我们建立了“月度预警、季度分析、年度考核”的三级管控机制。针对偏差率超过5%的预算项目，实行“红黄灯”挂牌督办，强制要求业务部门开展归因分析并制定纠偏措施。全年累计发布预算执行分析报告12期，提出经营预警建议45条，被采纳率达92%，有效防止了资源浪费和低效投入，确保了年度经营目标的如期达成。紧跟国资委关于加快建设世界一流财务管理体系的要求，我们将司库建设作为“一把手工程”，实现了资金管理的集约化、可视化和智能化。一是实现资金全貌“看得见”。全面建成了覆盖全级次子企业的司库信息系统，打通了与18家合作银行的直连通道，实现了对集团及下属156个银行账户的实时监控。通过资金驾驶舱，我们能够每十分钟更新一次全球资金头寸，彻底消除了资金监控盲区，实现了“账户全覆盖、资金全可视”，全年归集资金日均余额突破300亿元，资金归集率提升至98.5%。二是实现资金运作“管得住”。建立了严格的资金支付分级审批与智能风控模型，嵌入了12类资金支付风险预警规则，全年……三、2026年工作计划：聚力提质增效，赋能高质发展
