董事长在2026年上半年财务工作总结会上的讲话:明责笃行、精财增效、慎行致远

同志们：

今天，我们专题召开2026年上半年财务工作总结会，核心目的是全面复盘上半年财务运行质效，客观查摆工作短板与深层问题，统一全员思想、压实岗位责任、明确下半年攻坚重点，推动公司财务工作由基础核算型向管理赋能型、风险防控型、价值创造型加快转变，为公司全年经营目标落地、持续稳健运营提供坚实的财务保障。

财务工作是企业经营管理的核心支撑，一头连着资金安全，一头连着发展大局，容不得半点敷衍、丝毫松懈、片刻懈怠。上半年，面对外部市场波动加剧、内部经营管控提标、资金统筹难度加大、合规监管持续收紧的多重压力，公司全体财务人员坚守岗位、履职尽责、严谨细致、狠抓落实，较好完成了半年度各项基础工作与重点任务，保障了公司整体财务秩序平稳、资金链条安全、核算管理规范。在此，我代表公司董事会，向全体财务条线干部员工的辛勤付出，表示衷心的感谢！

下面，我围绕上半年工作复盘、现存问题剖析、下半年工作部署，讲五个方面意见。

一、稳运行、守底线、抓基础，财务保障作用有效发挥

上半年，财务条线紧紧围绕公司经营管理总体部署，聚焦核算、资金、预算、风控、税务五大核心模块，扎实推进各项工作落地，整体实现了基础工作不松懈、重点工作有推进、风险防控无盲区、运行平稳不失序的半年度目标，为公司正常经营运转提供了基础保障。

（一）抓实核算“基本功”，守住“数据真实”底线

财务核算作为一切管理工作的源头基础，上半年全体财务人员严格遵循国家财经法规、企业会计准则及公司内部财务管理制度，规范完成日常账务处理、原始凭证审核、成本费用归集、往来款项核对、月度季度结账、财务报表编制等全流程工作。严格执行收支审核标准，细化各业务板块、各项目、各部门账务分类核算，确保每一笔业务有据可查、每一项支出合规合理、每一组数据真实准确，全面客观反映公司资产负债、经营损益、现金流量真实情况，杜绝账实不符、核算失真、流程缺位问题，筑牢了财务工作的根基。

（二）紧盯资金“生命线”，守住“现金流安全”底线

资金是企业生存发展的核心命脉，也是上半年财务工作的重中之重。面对市场回款放缓、支出刚性不减的实际压力，财务团队全面强化资金统筹调度，实行计划先行、按需拨付、动态管控、闭环跟踪的资金管理机制，精准编制月度资金计划，合理优化资金支付节奏，重点保障核心业务、刚性支出、重点项目、人员薪酬的资金需求。同时加大应收款项梳理核对与催收协同力度，严控非必要、非刚性支出，盘活存量资金、提高资金使用效率，确保了公司现金流整体平稳、支付有序、不断链、不紧绷，牢牢守住了企业生存的底线。

（三）强化内控“防火墙”，守住“合规经营”底线

上半年，财务条线始终把合规管控贯穿工作全过程，严格执行费用审批、授权支付、印鉴管理、票据管理、对账核查等内控制度，细化财务审批流程，强化关键节点管控，坚决杜绝越权审批、违规列支、程序倒置等问题。主动配合内部管理核查，及时整改流程薄弱环节，规范财务档案归集、保管、查阅工作，推动财务工作制度化、流程化、标准化运行，有效防范了经营风险、税务风险、资金风险与管理漏洞，保障了公司财务工作合规有序开展。

二、查短板、剖根源、明差距，清醒认识当前工作不足

在肯定基础成效的同时，我们更要保持清醒冷静，绝不能回避问题、遮掩短板。对照高质量管理、高效率运转、高价值创造的要求，当前公司财务工作还存在诸多突出问题，部分问题已经制约经营效率、暗藏管理风险，必须深刻反思、深挖根源、彻底整改。

（一）工作站位仍有差距，存在“重核算、轻管理”问题