XX国有产业集团2026年上半年经营管理工作报告

2026年是“十五五”规划开局起步之年，集团紧扣国资国企改革深化提升行动部署，锚定做强做优做大国有资本、培育发展新质生产力核心目标，坚持稳中求进经营总基调，统筹市场开拓、项目建设、改革攻坚、风险防控、党建引领五大任务，上半年顶住行业周期波动、原材料价格震荡、项目回款放缓多重压力，经营运行稳中有进，改革任务有序落地，国有资产保值增值目标阶段性达标。现将上半年经营成效、现存短板及下半年工作安排报告如下。

一、上半年经营发展主要成效

（一）核心经营指标稳健完成，营收利润实现阶段达标

上半年集团合并口径实现营业收入68.72亿元，完成年度预算53.6%，同比增长9.4%；利润总额3.86亿元，完成年度目标51.2%，同比微增2.1%；净资产收益率3.18%，资产负债率控制在58.7%，严格守住国资委下达60%红线；经营性现金流净额4.23亿元，现金流承压态势小幅缓解。

1.主业板块提质增效。基建工程、城市运营、产业投资三大核心主业营收分别为39.6亿、18.2亿、10.92亿元。基建板块中标市域快速路、产业园配套等重大项目17项，合同总额26.3亿元；城市运营板块承接市政运维、智慧园区服务业务扩容，新增服务片区8处；产业投资板块聚焦新能源、高端装备赛道，完成2家科创企业战略入股，布局新质生产力产业赛道。

2.降本控费成效凸显。推行全链条成本精益管控，优化集采模式，钢材、建材集中采购议价幅度平均达12.7%；压缩管理、营销非生产性开支，管理费用同比下降7.3%；关停3家连续亏损三级子公司，压减冗余机构、在岗冗员116人，人力成本压降890万元。

3.存量资产收益提升。盘活闲置厂房、商业门面、存量土地21宗，通过租赁、合作开发实现资产收益1620万元；存量股权投资分红到位786万元，资产运营效率持续优化。

（二）改革纵深推进，国企内生发展动力持续激活

4.管理层级精简瘦身。落实国资委“压层级、清两非”要求，完成4家四级子公司撤销、合并重组，管理层级严格控制为“集团—二级公司—项目单元”三级架构；清理非主业参股企业9户，退出金融、餐饮等无关业态，资源全面向核心主业集中。

5.市场化经营机制落地。对2家工程子公司推行经理层成员任期制与契约化管理，签订业绩考核责任书，薪酬与营收、利润、回款硬性挂钩；试点项目跟投机制，3个重点工程项目推行核心团队跟投，项目履约、回款效率提升28%；完善员工绩效考核体系，打破平均主义，绩效薪酬差距合理拉开。

6.混合所有制改革稳步试点。旗下智慧运维子公司启动混改筹备，引入行业头部民企战略投资者，优化股权结构，同步完善法人治理结构，预计三季度完成尽职调查与方案报批。

（三）科创与数字化转型提速，夯实新质生产力发展底座