合肥市包河区海顿公馆第二届业主委员会
财务工作报告
一报告说明
本报告依据《安徽省物业管理条例》《海顿公馆小区业主大会议事规则》编制，汇总第二届业委会自2023年8月17日开户起至2026年3月31日 期间全部财务收支情况，所有数据均来源于各开户银行流水记录，及历次按季度公示的收支结存明细，接受全体业主监督。
二账户总览
第二届业委会任期内共使用4个银行账户：
序号 | 账户名称 | 开户行 | 用途 | 状态 |
1 | 徽商银行太湖路支行0002账户 | 徽商银行太湖路支行 | 公共收益账户（含保证金、垫资款） | 正常使用 |
2 | 工商银行合肥包河支行2429账户 | 工商银行包河支行 | 绿地赢海电费应急账户 | 2024.12.27 已销户 |
3 | 合肥科技农村商业银行淝河路支行0011账户 | 合肥科技农村商业银行淝河路支行 | 一般户（履约保证金等） | 正常使用 |
4 | 联合体物业带资款共管账户（农科行淝河路支行） | 合肥科技农村商业银行淝河路支行 | 物业带资款共管户 | 2026.1.15 已销户 |
三各账户收支明细
（一）徽商银行太湖路支行0002账户（公共收益账户）
时段 | 收入（元） | 支出（元） | 期末活期结余（元） |
2023.8.17—2023.12.31 | 178,019.22 | 14,970.00 | 163,049.22 |
2024.1.1—2024.3.31 | 2,300,865.57 | 63,083.87 | 2,400,830.92 |
2024.4.1—2024.6.30 | 1,171.88 | 195,841.94 | 2,206,160.86 |
2024.7.1—2024.9.30 | 983.58 | 0.00 | 2,207,144.44 |
2024.10.1—2024.12.31 | 311,200.43 | 89,643.07 | 2,428,701.80 |
2025.1.1—2025.3.31 | 547,316.97 | 2,315,444.66 | 660,574.11 |
2025.4.1—2025.6.30 | 1,452,486.90 | 1,682,199.32 | 430,861.69 |
2025.7.1—2025.9.30 | 1,100,580.49 | 1,245,894.00 | 285,548.18 |
2025.10.1—2025.12.31 | 2,782,793.75 | 2,807,476.15 | 260,865.78 |
2026.1.1—2026.3.31 | 1,986,218.09 | 392,132.65 | 1854951.22 |
合计 | 10661636.88 | 8806685.66 | |
截至2026年3月31日，该账户余额3,354,951.22元，其中活期结余1,854,951.22元，定期存款结余1,500,000元。
备注：账户余额含垫资款及履约保证金共计252万
（二）工商银行合肥包河支行2429账户（绿地赢海电费应急账户）
时段 | 收入（元） | 支出（元） | 期末结余（元） |
2024.1.8—2024.3.31 | 350,719.48 | 350,719.48 | 0.00 |
2024.4.1—2024.6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024.7.1—2024.9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024.10.1—2024.12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025.1.1—2025.12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 350,719.48 | 350,719.48 | 0.00 |
该账户于2024年12月27日完成销户，收支结余为0。
（三）合肥科技农村商业银行淝河路支行0011账户（一般户）
时段 | 收入（元） | 支出（元） | 期末结余（元） |
2024.10.1—2024.12.31 | 2,100.14 | 0.00 | 2,100.14 |
2025.1.1—2025.3.31 | 0.34 | 2,100.00 | 0.48 |
2025.4.1—2026.3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
合计 | 2,100.48 | 2,100.00 | 0.48 |
主要为安徽万德实业履约保证金2,100元（已于2025年2月18日退还）。
（四）联合体物业带资款共管账户（农科行淝河路支行）
时段 | 收入（元） | 支出（元） | 期末结余（元） |
2024.1.24—2024.3.31 | 1,500,475.00 | 0.00 | 1,500,475.00 |
2024.4.1—2024.6.30 | 731.46 | 111,909.00 | 1,389,297.46 |
2024.7.1—2024.9.30 | 628.02 | 77,000.00 | 1,312,925.48 |
2024.10.1—2024.12.31 | 384.69 | 413,542.30 | 899,767.87 |
2025.1.1—2025.3.31 | 208.10 | 198,380.00 | 701,595.97 |
2025.4.1—2025.6.30 | 173.01 | 113,582.64 | 588,186.34 |
2025.7.1—2025.9.30 | 150.31 | 100,306.50 | 488,030.15 |
2025.10.1—2025.12.31 | 118.93 | 474,027.60 | 14,121.48 |
2026.1.1—2026.3.31 | 0.98 | 14,122.46 | 0.00 |
合计 | 1,502,870.50 | 1,502,870.50 | 0.00 |
该账户于2026年1月15日完成销户，余额14,122.46元（含质保金及利息）已全部转入徽商银行公共收益账户。
质保金明细：新增电缆采购（安徽湃腾）1,000元；配电房维修（安徽鸿日）3,458.5元；消防水系统维修（绿都建筑）6,857.22元；灭火器更新（瑶海区雨龙）870.24元。
四、重要财务事项说明
序号 | 事项 | 说明 |
1 | 带资款共管账户销户 | 2026年1月15日完成销户，余额14,122.46元已转入公共收益账户，其中质保金支出4项合计12,185.96元，累计利息1936.5元 | |
2 | 电费应急账户销户 | 工商银行2429账户于2024年12月27日销户，收、支各350,719.48元，余额为0元 | |
3 | 定期存款管理 | 截至2026年3月31日，定期存款合计150万元，均为短期存款（3个月/6个月/1年期），确保流动性，累计利息收入23405.84元 | |
4 | 垫资款、保证金留存 | 徽商银行0002账户中含：垫资款200万，上联物业、天源物业各100万元；履约保证金252万，上联物业、天源物业各15万元、世纪畅享18万元、游泳馆1万、安徽悦荟城3万，待第三届业委会换届交接后按合同约定处理 | |
5 | 诉讼追偿 | 2026年一季度收到游泳馆收益追诉案执行款131,594.45元、法院受理和保全费3,938元（判决由绿安物业承担部分），合计135,532.45元 | |
五、结束语
第二届业主委员会任期内，严格按照《安徽省物业管理条例》及《海顿公馆小区业主大会议事规则》管理小区公共收益，所有收支均按季度公示，接受全体业主监督。截至2026年3月31日，全部账户期末结余3,354,951.70元，含保证金及垫资款252万元。
合肥市包河区海顿公馆第二届业主委员会
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