2025火星园业委会工作报告

二、2025年初工作目标完成情况

三、火星园物业费及公共收益收支情况

1、账目审计

2、财务流程和设置：

（1）物业费共管账户情况：

A、共管账户的使用和审批：

B、2025年度财务情况：

a、火星园物业费中人工费用占比为63.64%，包括自管人员费用、保安保洁费用。其中物业自管人员19人，包括1个项目经理，1个财务，1个工程主管，1个保安保洁负责人，4个管家，6个工程技工，4个中控室人员，1个食堂厨师，外包保安11人，交给外包公司费用5600元，个人实收4500元，7*12小时工作。保洁15人，交给外包费用3300元，个人实收2800元，实际收入包括加班费、值班费、夜班费所有总和。

b.设备设施运行维护维修费用93.09万元，占比16.01%。

此项费用包括电梯维保、消防维保、化粪池清掏、水质检测及其他工程物料采购、维修工程等。

c.办公费用56.62万元，总占比9.74%，其中公区水电费占绝大部分。

(2) 业主大会基本户（公共收益账户）的财务状况：

（3）资金监管账户情况：

设立资金监管账户是为了避免由于物业公司被诉讼导致火星园项目账号冻结，从而给火星园业主带来损失。物业费共管账户中的余额扣除当月支出、超过10万元以上的款项（物业公司预留保证金10万），取整汇入业主大会资金监管账户，标记为“资金监管”。当有支出需要时，由业主大会资金监管账户汇入物业费共管账户，标记为“资金解冻”。此账户银行经办U盾由业委会成员郎小宁管理，授权U盾由业委会副主任赵娟管理。

此账户从2024年7月启用，有物业公司的预收款回拨，2025年入账130万，出账90万，2025年11月11日转存定期300万，直至2025年12月31日，定期余额为300万，活期余额为70万余元。

四、2025年园区维修维护工作

1、三月份，车库消防设施设备改造（车库烟感、模块、主板更换）；

五、2025年度由业委会主导的社区文化活动

1、组织园区孩子，守桶站岗，为清洁家园贡献力量。

2、组织对孤独症儿童康复中心的捐赠活动。

3、组织火星宝贝嘉年华、暑期电影等社区文化活动。

六、火星园2026年工作计划

1、3月份召开业主大会，投票议题包括：

A、使用公共收益，对于园区消防设施设备维修更新。资金充足的前提下，维修圆形水系防水，增加新喷泉设备；

B、使用住宅专项维修资金，在园区增加高空抛物摄像头；

C、和世茂天成物业服务集团有限公司北京第三分公司续签《酬金制物业服务合同》；

D、2号楼小路加宽；

E、在北门中控室东侧围墙处增加充电桩。

2、2024年3月业主大会投票通过的安防改造工程已进入房管局审价阶段，完成后，进行分户均摊，需要组织各家签字。

3、2025年业主大会投票通过的3号楼、9号楼电梯重大维修由奥的斯（中国）中标，一应手续办理中。手续完成后，需经过3、9号楼业主签字，工期一个月即可完成。

4、完成底商停车场手续，希望今年开始收费。

七、2025年度，物业费亏损19.2万元，原因如下

1、消防新规，中控室要求“双人双岗”，增加一个中控室操作员，人工成本增加约十万。

2、电梯维保要求“双人维保，一梯一码”，虽然维保费没有明显增加，但更换配件费用相应增加。

3、计划外工程费用25万元，其中包括临时发生的污水管线塌陷维修工程，和5项消防维修维护工程。

4、2025年度，对于外包项目：保安、保洁、绿化由于人员缺岗缺编扣款10余万元。如果不这样扣，2025年亏损更甚。

5、实行酬金制一年多以来的感想：咱们的物业费太低，设备设施需要维修更新的很多，员工收入低，员工队伍离职率高。若不能开发新的公共收益项目，或者提高物业费，一两年后将难以为继，不能保持基本体面。

写在最后

也想给各位友邻提出一些建议

火星园是咱们共同的家，请大家共建美好家园！