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xx公司融资工作总结报告
一、项目简介
xx公司Y厂位于xx市，主营业务为……公司规模……。融资项目总投资为___亿元，总投资的20%为股东投资，其中x×公司出资40%，AA公司出资60%，作为项目公司的注册资本。其余投资的75%，由××银行、x×银行及××银行组成的银行团联合承担。
项目特许期为20年，其中建设期为3年零2个月，运营期16年零10个月。特许期满，项目公司将公司无偿移交给x×市政府。在建设期和运营期内，项目公司将向××市政府提交履约保证金__万元，同时项目公司还将承担公司移交给××区政府后12个月内的质量保证义务。
×x公司每年负责向项目公司购买…….，并送入×× 。同时由cc有限责任公司负责向项目公司供应…….
二、x×公司Y厂招标过程
xXxx年初××市政府向国家发展和改革委员会申请采用BOT(Build-Operate-Trarsfer)方式进行融资。获得批准后，xx市政府委托xx投资咨询公司为其招标代理人，正式开始对外招标工作。整个招标过程分为资格预审、投标、评标及确认谈判、审批及完成融资等四个阶段。
1.资格预审阶段
×X×x年××月××日，xx市政府在《x×报》、《x×报》等多家报刊上发布了招标资格预审通告，公开邀请国内外公司参加项目的资格预审。截止到年底，共有33家世界著名的大型投资运营公司、设备制造厂商和其他有实力的投资公司提交了资格预审申请。
项目评标委员会经过对申请人的资格、专业能力、业绩等方面的综合审查，确定其中10家公司（或联合体）有资格单独或组成联合体参加投标。
2.投标阶段
x××x年×x月xx日，xx市政府正式对外发售了项目招标文件，通过预审的10家公司波联合体相继购买了招标文件，成为潜在投标人。
××××年××月××日至×x日、x×市政府组织潜在投标人进行了现场考察，使他们对项目的现场条件和××市的经济发展现状有了深入的了解。
×X月×x日、××市政府在××召开签标会，解答潜在投标人普遍关心的一些问题。参加签标会议的潜在投标人的代表超过了120人。
到×××x年××月×x日，招标工作结束时，共有5个投标人向市政府递交了投标书，依照遗交投标书的时间顺序，它们分别是xx公司、x×联合体、x×联合体、××联合体和××联合体。
3.评标及确认谈判阶段
xX×x年×X月×X日至××月×x日，x×市政府组成专家组对投标人递交的投标书进行了评估，向评标委员会提交了评估报告。××月××日至××月××日，项目评标委员会在专家组评估报告的基础上对各投标书进行了评审。经综合比较，充分讨论，评标委员会一致确定××联合体、××联合体、××公司为前三名投标人。
随即，市政府组织了确认谈判小组，于××月××日与第一名投标人××联合体进行了特许权协议的确认谈判，经过两个多月、三轮四个阶段的紧张工作，双方就所有需要确认的问题达成一致。×X×x年×x月×x日，xx市政府与××联合体在××进行了特许权协议的草签。
经国家发展和改革委员会批准后，××市政府向××联合体发出了中标通知书。
4.审批及完成融资阶段
x×××年××月×x日，x×联合体先后完成了项目初步设计、建设合同、运营维护合同、保险协议、融资协议的签署。同时，xxxx批准了项目公司的章程，项目公司正式注册成立。
同年××月×x日，××市政府与项目公司正式签署了特许权协议。特许权协议的正式签署，标志着特许期开始，项目建设正式开工。
三、××公司Y厂招标的成功之处
1. 招标工作安排紧凑，用时较短。
项目自×××x年×x月国家发展和改革委员会正式批准以BOT投资方式融资，到×××x年×x月项目正式动工建设，历时2年零3个月。相对较短的招标时间，在一定程度上也减少了××市政府和项目投资人的前期开发费用。
2.竞争充分，电价较低。
x×市政府本着谁投资、谁受益、谁承担风险的原则，引进竞争机制，让投标人就上网电价进行竞争，项目上网电价较低。
3.政策透明，外商放心。
招标过程中，市政府做到了BOT政策公开、招标程序公开、特许权协议内容公开、评标标准公开、谈判程序公开，对投资商关心的问题也都进行了明确的答复，对各投标人做到了一视同仁。市政府在外商中树立了良好的形象，为以后项目的融资招标工作打下了良好的基础。
4.特许权协议内容严谨。
项目的特许权协议包括协议正文及xx协议、xx供应与运输协议、仲裁协议等25个附件，协议的拟定既遵循了国际惯例，又与中国国情相结合；协议的内容不但合理地分散了风险，而且兼顾了政府、投资人以及消费者三方的利益。
四、××公司Y厂招标的不足之处
由于是第一次采用BOT方式融资，对BOT实际操作的一些细节掌握得不是很好，如没有允许未通过预审的23家公司加入通过预审的公司或联合体继续投标等。
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