月度报告|梧州市鸳江公益协会2026年1月月度工作报告

      一、财务收入情况

     1.捐款笔数统计

    本月捐款收入共20笔，其中单位会费11笔，个人会费1笔，单位捐款1笔,个人捐款1笔,常规拍卖5笔，定向捐款1笔。环比大幅上升，同比有一定的下降幅度。

    2.捐款金额统计

    本月捐款收入共98706元，其中：单位会费17400元,个人会费120元,单位捐款12000元，个人捐款300元，常规拍卖36586元，定向捐款32300元。环比上升幅度较大，增长73.4%；但同比大幅下降，仅为去年同期的44.86%。主要原因是2025年1月恰逢春节，期间开展了多场义拍活动，单位捐款较为集中，导致同期基数较高。

    二、账户支出情况

    本月共支出88587.92元。其中：N帮一支出9200元，圆梦计划支出71740元，管理费支出7647.92元。其中本月管理费支出主要为协会工作人员工资及社保费、办公住所水电、物业管理费、银行手续费等相关费用。

     三、账户总体情况

    截至2026年1月31日，协会银行账户总体余额为:1802418.20元。其中：

  1.柳州银行（基本户）总余额为1042979.20元：活期账户余额为21512.44元，定期账户余额为1021466.76元。）。    

    2.桂林银行（一般户）总余额为759439.00元：活期账户余额为759439.00元，定期账户余额为0元。

    四、各项数据如下表所示：

    五、2026年1月份财务详情披露

本月，协会配合藤县爱心助学协会完成藤县中学片区圆梦计划项目2025年12月及2026年1月助学金发放工作；完成市八中校友会专项捐赠课桌的询价及前期筹备，为后续实施做好准备；与副会长单位丹青书院商定，将于2月7日联合举办春联义卖活动；走访理事单位梧州晖达建筑机械租赁有限责任公司；完成存量会员2026年会费收缴，共271名会员，会费合计36,480元，已于2月2日全部到账。