在2026年上半年财务工作总结会议讲话:做实财务“压舱石”,当好发展“瞭望员”

各位同事：

大家好！

今天我们坐在这里，复盘上半年的财务工作。有人说，财务是单位的“账房先生”，但在我看来，我们更像是这艘事业航船的“压舱石”与“瞭望员”。压舱石，是为了让资金运行稳如磐石，不出半点差池；瞭望员，是为了从数字的迷雾里，看见未来的航向与风浪。过去的半年，我们没有惊天动地的壮举，却在每一张凭证、每一笔支付、每一份报表里，用最扎实的行动，托举着单位各项工作的有序运转。今天，我们不谈空话套话，只聊我们共同走过的路、解决过的问题、收获的成长，以及接下来要面对的挑战与方向。

一、锚定预算航向，让每一分钱都花在“刀刃上”

预算不是冷冰冰的数字表格，而是我们全年工作的“施工图”。上半年，我们始终把预算管理作为财务工作的核心抓手，从编制、执行到绩效，把“花钱必问效、无效必问责”的理念，贯穿到了资金管理的全流程。

（一）预算编制突出“前瞻性”，把“纸上计划”变成“可行方案”

预算编制的本质，是对未来资源的科学分配。今年年初，我们没有坐在办公室里“拍脑袋”定数字，而是花了整整两周时间，逐个科室、逐个下属单位走访调研。小到科室的办公耗材、差旅需求，大到重点项目的建设进度、资金节点，我们都和业务部门一起，把每一笔预算的依据、用途、效益，都捋得清清楚楚。

我们坚持“以收定支、收支平衡、保障重点、注重效益”的原则，对所有预算项目逐一论证、细化颗粒度，优先保障了人员薪酬、基本办公运转这些刚性需求，也为上级部署的重点项目预留了充足的资金空间。有人说预算编制麻烦，但正是这份“麻烦”，让我们从一开始就避开了“钱不够花”“钱花不对地方”的风险，为全年工作打下了扎实的基础。

（二）预算执行强化“约束力”，让“刚性计划”守住“执行底线”

编制得再好的预算，执行走样就是一张废纸。今年我们建立了常态化的预算执行监控机制，每个月都会对单位本级和下属单位的执行情况进行跟踪、比对、通报。对进度滞后的项目，我们第一时间发出预警，和业务部门一起找原因、想办法；对超预算的支出，我们坚持原则，不搞“开口子”“搞例外”，坚决维护预算的严肃性。

截至6月底，单位整体预算执行进度符合预期，基本支出保障坚实，重点项目资金支付也在有序推进。这份成果，离不开所有同事的配合与理解——正是因为大家都守住了预算执行的底线，我们才没有出现资金闲置、进度脱节的问题，让每一分钱都按照计划发挥了应有的作用。

（三）预算绩效贯穿“全周期”，让“花钱”的同时更要“算效”

以前我们做预算，更多关注“钱花出去了没有”；现在我们更关注“钱花得值不值”。上半年，我们把绩效思维融入了预算管理的全链条：在编制阶段，为所有纳入绩效管理的项目设定了清晰、可量化的绩效目标；在执行过程中，同步开展绩效运行监控，及时纠正目标偏离的问题；在项目完成后，我们也开始组织事后绩效评价，把评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。

比如我们今年推进的XX专项项目，从一开始就明确了“资金使用合规率100%、项目进度达标率100%、群众满意度95%以上”的绩效目标，执行过程中我们每季度跟踪一次，确保项目推进和资金拨付同步，最终项目提前半个月完成，资金使用也没有出现任何偏差。这种“全周期”的绩效管理，让我们的资金使用从“重分配”转向了“重效益”，也倒逼我们和业务部门一起，把每一个项目都做成了“精品工程”。

二、严守收支底线，筑牢资金安全的“防火墙”

资金安全是财务工作的生命线，就像银行的金库，哪怕有一丝缝隙，都可能带来不可挽回的风险。上半年，我们以规范收支管理为核心，开源与节流并重，把每一笔收入、每一笔支出都管得明明白白，守住了资金安全的底线。

（一）收入管理力求“颗粒归仓”，不让一分钱“体外循环”