在2026年上半年财务工作总结会上的讲话:用心管好钱袋子,用情护好经营局
- 2026-07-23 19:33:00
同志们：
2026年上半年，市场行业持续迭代调整，企业经营面临成本上涨、回款放缓、资金承压的多重考验，财务管理工作的精细度、专业度、服务度要求持续升级。财务工作看似是枯燥的数字、重复的流程、严谨的制度，却是企业稳健经营的核心根基，每一笔账目、每一次资金调度、每一项成本管控，都直接关系企业生存发展、效益提升与长远布局。半年来，全体财务工作人员坚守岗位、默默深耕、务实履职，跳出传统核算的固化思维，主动靠前服务经营、严控风险、深挖效益，在繁琐日常中坚守初心，在经营压力下扛起责任，圆满完成上半年各项财务工作任务，稳稳守住了企业经营底线，为公司上半年稳健运营提供了坚实的财务支撑。今天我们召开总结会议，主要是全面复盘上半年工作成效，客观剖析短板不足，精准明确下半年工作方向，统一思想、凝聚合力，推动财务管理工作提质升级，更好赋能公司全年高质量发展。
一、脚踏实地、做实主业，在承压环境中稳住基本盘
上半年，财务部全体人员立足岗位、务实笃行，不流于形式、不敷衍应付，以严谨细致的工作作风抓实基础工作，以主动担当的姿态服务经营发展，各项工作稳步落地、质效同步提升，实现了“合规无风险、运行稳有序、服务有温度、增效有成果”的阶段性成效。
（一）夯实基础“稳底气”，让每一组数据真实可信
基础账务核算是财务工作的立身之本，更是企业经营决策的核心依据。上半年，我们始终把精准规范放在首位，摒弃粗放式、机械化工作模式，严格遵循财务准则与公司内控管理制度，标准化推进凭证审核、账务处理、结账报税等全流程工作。上半年累计审核各类收支凭证、报销单据3100余笔，完成6次月度结账、2次季度决算，账务处理准确率、凭证合规审核率均保持100%。针对长期挂账、账目混乱、资产台账不清等历史遗留问题，开展专项梳理整治工作，累计清理往来挂账42笔，规整固定资产台账136项，整改账务细微偏差11项，彻底实现账证、账账、账实完全统一。同时高效完成各类财务报表、经营统计资料报送38份，全部做到按时报送、数据真实、逻辑严谨，用精准的数据为公司经营研判、项目决策提供可靠依据。
（二）管好资金“活水脉”，让每一笔资金稳妥可控
资金是企业的发展血脉，资金链稳定是企业一切经营工作的前提。面对上半年市场回款周期拉长、项目刚性支出集中、现金流持续承压的现状，我们坚持“以收定支、统筹调度、精准匹配、严控风险”的工作原则，精打细算管好企业“钱袋子”。上半年公司资金收支总体平稳，足额保障了员工薪酬、项目建设、物资采购、日常运维等各项刚性支出，全年无资金断流、逾期支付、违规支出等问题发生。聚焦回款难题，联动业务部门建立分级回款台账，实行专人对接、常态跟进、分类攻坚，上半年累计收回各类欠款、应收账款8800余万元，有效盘活沉淀资金，极大缓解了企业现金流压力。同时从严管控非生产性冗余开支，否决不合理支出13笔，整合4个闲置银行账户，进一步提升资金集约化管理水平，全方位守住企业资金安全底线。
