今天这行情,有点无奈了。打开账户一看,就剩五十多万了。前天判断出了点偏差,信息也跟不上,错过了短期上涨,今天成为很多板块的看客。
先说说外面咋回事。隔壁韩国在想办法救市,这大家都知道了。但更主要的原因,好像是伊朗那边放话了,说只盯着美国、以色列和欧盟的油轮打。这话一出来,大家伙儿心里那块石头总算落了地,觉得事儿闹不大,所以日本和韩国的股市蹭蹭蹭就反弹上去了,这也说得通。再看港股,更绝。科技股早上还冲高,收盘居然翻绿了。这其实也正常,你想啊,外面一打仗,全球的钱为了躲风险,肯定嗖嗖地往美国跑,这不就帮人家缓解债务压力了嘛,跟人家最初的想法对上了。
最后说说咱们大A股,今天是真的强,特别是那些科技股,涨得让人眼红。但我还是那句话,短期踏空了,现在追涨我是真不敢,否则左右打脸心态会失衡。要是真就这么一路涨上去,那也只能说这些票跟我没缘分,我就老老实实祝福那些持股待涨的朋友们发财吧。幸亏我没全清光,手里还剩了五十多万市值。昨天有朋友就说我这是典型的散户思维,看大趋势不好就该狠心割肉。哎,现在怎么说?关键是这大趋势,谁又能真看得那么准呢?
不过话说回来,今天咱们股市这么强硬,也不排除是在给两会撑场面。上午忙,中午抽空拿手机回看了下政府工作报告,里头确实有不少看点。我就挑几个跟股市相关的跟大伙儿聊聊,最后也说说自己的判断。
报告里关于股市,说了几件大事。头一件,就是要稳住市场,变着法子让股市稳下来,让大家交易活跃起来。这意思很明显,上头还是希望市场好的。第二件,是要深化改革,想办法让那些长线的大资金愿意进来,还要把退出的通道给打通,以后上市、融资这些事儿会更顺。第三件,对搞科技的公司特别照顾,尤其是那些搞核心技术攻关的,上市、并购都给开绿灯,钱和资源都会往他们身上倾斜。最后一件,是把金融机构管好,特别是那些地方上的小银行,要规范发展,把风险降下来,给股市打下一个好基础。
报告里点名的几个方向,我觉得也是咱们以后可以重点看的。
一个是跟老百姓花钱相关的。国家掏了2500亿的真金白银,鼓励大家去换家电、买车这些大件,借钱消费也更方便了。咱们国家的消费市场本来就大,去年光社会消费品零售总额就破了50万亿,像什么智能家居、绿色消费,新花样越来越多。那些干得好的大公司,比如海尔智家,人家不光造冰箱洗衣机,现在搞的是全屋智能,企业分红也不错,那个高端品牌卡萨帝卖得可火了。还有贵州茅台,这不用多说,品牌硬,现在也搞文创、做电商,路子越走越宽。
另一个是搞大工程的。今年国家准备拿出8000亿的特别国债,去支持那些重大的工程项目建设,像交通、能源、水利这些。咱们国家搞工程的技术,那绝对是世界顶流的,你看川藏铁路、白鹤滩水电站,都是超级工程。像中国建筑,全世界的高楼,十个里有九个可能都跟他们有关系。还有中国中铁,修的港珠澳大桥、雅万高铁,那都是咱们国家的名片。
当然,最重要的还是那些代表未来的新兴产业,展开说说点名的几家企业。
量子科技这块,国家是铁了心要搞的。咱们自己的量子计算机,像九章、祖冲之号,算力已经是全球顶尖了。说到企业,那就不得不提国盾量子,人家是搞量子通信的先驱,那条著名的京沪量子保密干线,就是他们参与建的。
生物医药领域,咱们自己的创新药也越来越厉害了。比如恒瑞医药,他们研发的抗癌药卡瑞利珠单抗,很多人都听说过,现在又在搞更前沿的ADC药物。还有百济神州,他们研发的泽布替尼,是第一个在美国上市的中国抗癌药,相当争气。
脑机接口听起来科幻,其实离我们不远了。天津那边已经有医院在用这个技术帮助病人康复了。做这块的公司,比如科大讯飞,他们把这技术用在了教育和医疗上,搞了个注意力训练系统。还有博睿康,他们做的脑机康复机器人,很多大医院都在用。还有我一直关注的强脑科技、脑虎科技、爱朋医疗、三博脑科等。
在更前沿的能源领域,咱们也在布局。氢能和可控核聚变,都是未来的方向。东方电气就在搞氢能装备,他们的燃料电池系统已经装在了大客车上。而中核集团,正在牵头搞那个听起来就很厉害的聚变能实验装置,代号BEST,目标是让核聚变这种终极能源变成现实。我反复提过西部超导是最实打实参与项目建设的核心技术企业。
具身智能,说白了就是让机器像人一样能动、能感知。现在咱们的人形机器人做得有模有样了。像优必选科技,他们做的Walker机器人,已经能走路、能跟人互动了。还有那个著名的波士顿动力,他们在中国推出的Spot机器狗,在工业巡检这些地方可是大显身手。这个领域企业多了去了,我反复分析过,这里不再赘述。我一直关注并持有的五洲新春、利亚德都很不错。
低空经济这两年特别火,就是让飞机在低空飞起来干各种事。这领域的绝对霸主,就是大疆。全世界的民用无人机,每十架里就有七架是他们家的,从航拍到撒农药,样样精通。还有亿航智能,他们搞的载人自动驾驶飞行器EH216-S,已经拿到了全球第一张合格证,在迪拜都开始运营了。我一直关注的有中信海直、宗申动力、四川九洲、万丰奥威等。
最后是6G技术,虽然还没商用,但咱们已经开始研发了。华为和中兴通讯,都是这场竞赛的领跑者。华为在太赫兹通信这些核心技术上,手里握着大把专利。中兴则在研究卫星和地面网络怎么连成一体,提出了自己的网络架构。
看完这些,我心里也有数了。我的判断还是那样,这是个慢牛,是结构性的行情,不是普涨。而且我总觉得,今年后面肯定还有一次比较深的回调。我现在能做的,就是拿着这五十多万,耐心等着,等那个我心目中重仓的好机会出现。