2026年度财务总监述职报告:管好“资金盘”,当好“参谋员”

2026年是单位深耕提质发展、衔接“十五五”战略开局的关键过渡之年，行业经营承压、成本刚性上涨、资金周转趋紧，经营管理对财务精细化、前瞻性、价值化的要求大幅提升。作为单位财务第一责任人，我全年全面主导财务全局工作，统筹负责财务内控管控、全域预算管理、资金统筹调度、财务风险防控等核心工作，摒弃传统财务事后核算的被动模式，坚持以稳经营为基本盘、以提效益为核心、以谋长远为目标，兼顾当期经营保障与“十五五”中长期战略布局，带领财务团队务实履职、精细管控、主动赋能，全力保障单位财务体系平稳、资金安全、资源高效。现将本年度全年履职工作、存在不足及后续工作规划述职如下。

一、巧绘预算“指挥棒”，锚定资源“航向标”

本年度我聚焦预算管理提质增效，彻底革新粗放式资源分配模式，以战略为引领、以经营为核心、以绩效为导向，打通预算编制、执行、调整、复盘全流程闭环，通过资源结构性优化破解经营发展瓶颈，为单位短期提质、长期布局提供坚实资源支撑。一是锚定“十五五”战略布局做好预算前置衔接，立足本年度承上启下的特殊定位，主动拆解单位“十五五”中长期发展任务，将产业升级、能力建设、创新培育等长线工作融入年度预算体系，建立跨年度滚动预算储备机制，改变以往年度预算与长远规划割裂脱节的管理弊端，对“十五五”重点培育业务、基础改造项目、数字化建设工作实行预算专项倾斜，2026年战略发展类预算占比达到31.2%，较上年提升8.3个百分点，有效保障中长期发展项目稳步落地、接续推进。二是落地全流程闭环预算管控，压实全员预算责任，推动预算管理从财务单一管理转向业财协同共管，细化预算编制标准、执行节点和考核依据，严格管控无预算支出、超预算支出和低效无效支出，全年累计完成全部经营项目预算审核120余项，整体预算执行精准度达95.9%，同比提升3.9个百分点，同步开展预算专项梳理工作，清理停滞闲置、产出低效的预算项目18项，盘活沉淀资金870万元，全部回流配置至主营业务和重点攻坚项目，大幅提升资源使用效能。三是持续优化支出结构实现降本提质，坚持“保主业、保刚需、压冗余、提效能”的管控原则，聚焦非生产性、非刚性支出精准压降，严控各类办公耗材、辅助运维、闲置配套等低效开支，2026年行政类非经营支出同比压降10.8%，核心业务经营投入同比稳步增长，真正实现资源向主业聚焦、向效益倾斜、向战略集中，以精准预算管控助力单位经营提质增效。

二、守好资金“生命线”，织密周转“保障网”