一、资产与财务管理
(一) 物业日常运营收支(2025年4月-12月)
1、收入情况
1) 计划应收:1,494,026.69 元
2) 实际总收入:988,863.50 元
3) 其中:物业服务费 792,754.33 元、电梯费 30,174.24 元、停车费78,966.00 元、其他收入 86,966.93 元。
4) 业主欠缴物业服务费合计:671,098.12 元
2、 支出情况
实际总成本支出:1,018,629.63 元。(其中:日常运营成本 959,856.07 元、电梯专项费用 17,200.00 元、专项维修整改支出 41,573.56 元。)
3、 小区日常运营实际亏损:29,766.13 元。
(二) 水电费代收代缴情况
1. 水费收入:103,572.48 元;水费支出:165,347.47 元
2. 电费收入:793,888.32 元;电费支出:854,423.83 元
3. 水电费代收代付亏损:122,310.50 元。
(三) 其他资金情况
1. 装修押金:47,020.00 元
2. 支付服务中心日常运营备用金:3,000.00 元
3. 预收冲销款结余:616.81 元
4. 物业公司垫支:320,200.00 元
5. 小区共管账户结余:155,797.52 元
6. 月末未存现金:9,480.00 元
7. 月末银行跨月到账:27,481.76 元