固基强控提质效 聚势赋能促发展

尊敬的各位领导： 

大家好！2026 年，本人牵头统筹公司财务全盘工作，带领财务团队紧密贴合企业高质量发展主线，严格落实公司 “提质增效、合规风控、价值赋能” 核心工作部署。全年聚焦账务核算标准化、资金管控精细化、成本管控精益化、预算管理常态化、财务数字化升级及人才队伍建设六大核心板块，持续健全财务管理制度体系、优化业务流转流程、压实岗位执行责任，逐步搭建起 “流程可控、数据可用、风险可防、趋势可预判” 的现代化财务管理体系。

过去一年，财务团队扎实筑牢合规经营底线，高效统筹资金调度与资源配置，持续深化成本费用管控，强化预算刚性约束，精准输出财务数据支撑经营决策，各项工作取得阶段性务实成效。同时，我们也深刻复盘工作短板，在财务分析深度、预算精细化管控、间接费用治理、财务数据数字化落地应用等方面仍存在提升空间。现将 2026 年度财务工作履职情况、现存问题不足及 2027 年工作计划汇报如下，恳请各位领导评议指正。

一、2026 年重点工作成效：夯实财务根基，严控经营风险，赋能经营发展

本年度财务工作立足 “夯基础、强内控、提效能、创价值” 核心目标，秉持 “基础工作标准化、关键环节制度化、资金运营精细化、成本预算一体化、数据应用场景化” 的工作思路，靶向发力、精准施策，全方位夯实财务管理根基，核心工作成果总结如下：

（一）深耕核算标准化，严守合规底线，筑牢财务数据根基

聚焦账务核算 “精准、高效、可追溯、可核验” 核心要求，全面梳理财务核算全业务链条，重塑报销审核、凭证处理、账务登记、期末结账、报表出具全流程工作标准，彻底扭转以往核算工作依赖个人经验、口径不统一、流程不规范的问题。一方面，统一全公司费用报销、成本归集、账务处理标准化口径，细化报销附件规范、分级审批流程、科目归集标准及特殊业务会计处理细则，从源头杜绝账务错记、漏记、重复记账等问题，大幅减少账务返工修订工作量；另一方面，建立关键科目、重点凭证双人复核、期末专项核查机制，严格执行 “审核无误再入账、问题整改完毕再结账” 的工作原则，层层压实核算审核责任，保障账务处理质量。

2026 年全年累计完成各类账务处理 12000 余笔，凭证核算准确率达 99.98%，较 2024 年稳步提升 0.05 个百分点；月度快报、季度报表、年度决算报表均按期高质量完成编制上报，报表提交及时率、数据准确率均实现 100%，为公司经营分析、战略决策、内控核查提供了真实、精准、完整的财务数据支撑，实现核算工作从 “经验驱动” 向 “制度驱动、标准驱动” 的转型升级。

（二）抓实税务精细化管理，精准落地税惠政策，严控税务经营风险

本年度税务管理工作坚持 “政策前置研判、标准统一执行、申报精准合规、风险全程防控” 的工作方针，主动跟进国家及行业税收政策更新动态，精准适配公司经营业务场景，常态化开展税务合规管控与政策落地赋能工作。针对增值税税收优惠、企业所得税研发费用加计扣除、专项税费减免等最新政策变化，结合公司业务实际梳理适配要点、实操流程及风险红线，全年组织开展 4 场税务专项培训，面向财务人员、业务经办人员普及政策适用条件、资料留存规范、申报操作要点及涉税风险边界，打通政策落地 “最后一公里”，实现业务端与财务端政策理解、执行标准同频统一。

日常工作中严格规范税务申报、税费计提、票据管理、资料留存全流程管理，全年各类税种申报零逾期、零错报，申报及时率、准确率均为 100%，公司综合税负率稳定控制在行业平均 8% 以下。通过精准研判税收政策、合规开展税务统筹、足额落实各项税惠政策，全年为公司合理节约税费支出 320 万元，有效降低了企业税务成本。同时，常态化开展税务风险自查自纠，全面排查涉税隐患、规范涉税操作，全年无税务违规记录、无税务稽查风险，持续筑牢企业税务合规经营防线。

（三）统筹资金集约管控，盘活存量资源，提升资金使用效益

以资金安全为前提，围绕资金预测、收支调度、存量盘活、融资管控构建闭环资金管理模式。建立滚动资金预测机制，按月预判经营现金流收支缺口，统筹经营回款、项目付款、刚性支出安排，优化资金支付时序，优先保障核心业务、重点项目资金供给，压缩非必要资金占用。持续压降低效沉淀资金，动态监控各账户资金存量，统筹归集闲散资金，提高资金集约化管理水平。

强化付款审批与资金风险审核，严格落实资金分级授权支付，对大额资金支付开展事前风险研判，防范资金错付、超付风险。全年资金支付零重大差错，资金计划执行偏差控制在合理区间；依托资金统筹调度，降低外部融资规模与财务利息支出，保障公司现金流平稳健康，有效抵御市场波动带来的资金压力，以稳健资金底盘支撑业务持续运转。

（四）深化预算成本一体化，刚性约束支出，推动精益降本增效

将预算管理嵌入业务前端，打通预算编制、执行监控、差异分析、考核反馈全链条，改变以往 “重编制、轻管控” 的管理短板。预算编制阶段联动各业务部门，结合年度经营目标、项目计划科学测算收支额度，细化预算颗粒度，将指标分解至部门、项目，明确管控责任。预算执行中建立月度跟踪预警机制，对超预算事项及时预警、专项审核，严控预算外支出，强化预算刚性约束。

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