月度报告|梧州市鸳江公益协会2026年9月月度工作报告

  （一）总体收支概况

    本月，协会财务运行平稳，本月总收入57,640.22元，总支出100,168.41元。截至9月30日，协会银行账户总体余额为1,892,359.91 元，现有存量资金与后续公益项目的计划需求相匹配。

   （二）收入情况分析

   个人捐款收入5,400.00元，个人会费收入40.00元,利息收入464.22元,常规拍卖收入4,745.00元，Ｎ帮一收入15,071.00元，现存丙肝患者提升抗病毒治疗项目收入31,920.00元，共收入57,640.22元。

  （三）支出情况分析

    本月支出主要集中在公益项目执行端。圆梦计划支出66,000.00元，，N帮一项目支出11,300.00元（其中：常规帮扶款8,200.00元，2026年中秋慰问金3,100.00元），老友帮项目支出5,982.00元，现存丙肝患者提升抗病毒治疗项目支出6，000.00元。管理费用本月支出10,886.41元，主要用于支付工作人员薪酬社保及办公场所水电物业等刚性运营成本，确保机构日常运转正常。共支出100,168.41元。

  （四）资金结余情况

    截至2026年9月30日，协会资金余额保持在合理水平。其中，柳州银行（基本户）余额1,138,506.19元，桂林银行（一般户）余额753,853.72元。协会将继续秉持公开透明原则，管好用好每一笔善款。

    1.柳州银行（基本户）总余额为1,138,506.19元：活期账户余额为103,073.03元，定期账户余额为1,035,433.16元（含利息35,433.16元）。

2.桂林银行（一般户）总余额为753,853.72元：活期账户余额为753,853.72元，定期账户余额为0元。

    （六）2026年8月份账户汇入详情披露

     9月，协会各项业务推进有序，重点围绕助学发放与内部规范治理展开。

     1.项目开展情况：一是完成圆梦计划2026年新增资助学生9月助学金的协助发放工作（存量部分按常规流程完成发放）。二是“N帮一”项目9月新增一个大学生专项、两个传统专项，合计10个"N帮一"小组正常运转。三是对N帮一小组帮扶开展了中秋慰问活。四是在梧州市总工会的支持下，联合梧州市党外知识分子联谊会、广西北部湾银行梧州分行共同开展“同心迎中秋，老友帮圆梦”——老友帮51期·2026年微心愿活动。

    2.内部规范治理方面，完成《慈善组织公开募捐方案备案表》撰写与完善，9月30日完成备案；“圆梦计划”项目将于10月20日正式成为公开募捐项目。整理完成2024年9月至2026年8月协会开展项目自查报告，已提交管理团队开展后续相关工作。召开第二届理事会第二次会长扩大会议，完成会议纪要撰写及相关事项发函。在岑溪市2026年全市教育提质发展大会上，协会荣获“岑溪市推动教育高质量发展先进集体”荣誉称号。