深耕财管赋能发展 守牢资金护航大局

2026年是单位聚力提质攻坚、衔接“十五五”规划谋篇起势的关键过渡期。当前行业外部承压持续加大，刚性成本不断抬升，现金流统筹、资源调配面临多重考验，高质量发展对财务管理的精细化水平、趋势研判能力和价值创造效能提出更高要求。作为财务第一责任人，本人全面主持财务条线管理工作，牵头推进内控体系迭代、全周期预算管控、资金集约调度、财务风险防控等重点任务。主动打破传统财务重核算、轻前置的工作惯性，坚持稳经营、提效益、谋长远，统筹兼顾当期运营保障与“十五五”中长期战略落地，带领财务团队抓实管控、靠前服务、赋能业务，全力保障财务体系稳健运行、资金风险闭环可控、资源配置提质增效。现将全年履职成效、存在短板及后续工作安排汇报如下：

一、强化战略预算牵引，优化资源配置结构

本年度以预算管理提质为突破口，转变过去资源分配相对粗放的管理模式，坚持战略引领、经营导向、绩效绑定，贯通预算编制、刚性执行、动态调适、绩效复盘全链条闭环管理，依靠资源结构优化破解经营堵点，为短期经营增效、中长期战略落地夯实资源底座。一是锚定“十五五”战略目标，推动预算前置联动。立足承上启下的年度定位，对中长期发展任务逐项拆解落地，将产业升级、能力补强、创新培育等长线项目纳入年度预算盘子，构建跨年度滚动预算储备机制，着力破解以往年度预算与长远规划脱节、项目接续不畅的问题。面向重点培育业务、基础设施改造、财务数字化转型等领域实施预算倾斜，2026年战略类预算占比提升至31.2%，较上年增加8.3个百分点，保障中长期重点项目有序接续、稳步实施。 二是构建业财协同预算管控格局，压实全员预算责任。推动预算管理从财务部门单独管控，转向业务、财务双向协同共管。细化预算编制标准、执行节点与绩效考评规则，从严约束无预算开支、超预算列支以及低效投入。全年完成各类经营项目预算审核120余项，预算执行精准度达到95.9%，同比提高3.9个百分点。同步开展预算项目专项清盘，梳理退出停滞搁置、产出偏低项目18个，盘活沉淀资金870万元，重新投向主营业务和重点攻坚板块，切实放大资金使用效益。 三是持续优化支出结构，实现精准降本增效。恪守“保主业、保刚需、压低效、提产出”管控原则，聚焦非生产性、非刚性支出精准压减，严控办公耗材、辅助运维、闲置配套等非必要投入。2026年行政类非经营支出同比下降10.8%，核心业务投入保持稳定增长，推动资源向主业板块、高收益环节、战略重点集聚，以精细化预算管控助推经营质效稳步提升。

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